Financiering
Financiering: | |||||||
Taak-veld | Onderdeel uitvoeringsprogramma | Via exploitatie | Via investeringen | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedrag * € 1.000 | Begroot | Gerealiseerd | Begroot | Gerealiseerd | Begroot | Gerealiseerd | |
Totalen | 2.415 | 1.798 | 8.900 | 7.161 | 11.315 | 8.959 | |
Met ingang van 2022 is de bij de begroting 2022 vastgestelde gewijzigde financieringssystematiek (in het kader van de motie RAP-Raad) toegepast. De onderhoudsprojecten/beheerbudgetten worden vanaf 2022 ten laste van de Reserve Buitenruimte gebracht en voor investeringsprojecten wordt gebruik gemaakt van een aparte begrotingspost voor kapitaallasten buitenruimteprojecten maatschappelijk nut. De beide financiële bronnen hangen nauw met elkaar samen omdat de beheer- en investeringsprojecten en de kapitaallasten jaarlijks nogal fluctueren. Het saldo tussen de begrotingsruimte voor kapitaallasten en de werkelijk benodigde/geboekte kapitaallasten wordt zowel bij een negatief als bij een positief resultaat in mindering gebracht op dan wel toegevoegd aan de dotatie aan de Reserve Buitenruimte.
Verloop reserve buitenruimte | Bedrag * € 1.000 |
|---|---|
Stand 1 januari | 16.890 |
Onderuitputting stelpost kapitaallasten 2023 | 913 |
Afdrachten bovenwijkse projecten | 138 |
Eenmalig jaarresultaat 2022 versterken verkeer en groen | 1.300 |
Eenmalig tbv knelpunten openbare ruimte vanuit CUP | 200 |
Eenmalig tbv Westeinderscheg | 60 |
Eenmalig Kasteleinweg aanvulling 2022 (jaarrekening 2022) | -182 |
Jaarlijks KOA-budgetten groen | -135 |
Jaarlijkse storting (inclusief tijdelijke verlaging) | 1.449 |
Jaarlijks bomenplan aanvulling | 67 |
Tbv reserve dekking kapitaallasten Waterfront | 136 |
Tbv beheerprojecten MPP 2023 | -1.798 |
Stand 31 december | 19.038 |